本帖最后由 CHINACYN 于 2015-10-27 07:38 编辑

根据财务软件设计开发小组讨论的情况,现将财务软件规划设计要点归纳整理,并通告如下:
1、软件的整体架构以云表项目人员负责,对整体设计进度和内容结果负责;


一、基础数据部分有会计科目、辅助核算类别、辅助核算档案、月末结转凭证定义、现金流量项目定义等内容,此部分内容提供的是一种设计方案,各位可以结合自己的考虑做出补充或调整。
会计科目是按会计准则规定进行设置的,要设置成可以批量导入。一级科目是严格遵循准则的,二级及二级以上的科目可以设置些常用的,用于初始批量导入使用。

辅助核算类别是建立的一个模板,如下图,可以根据企业实际进行增删,用于辅助核算档案建立时选择分类使用:


对于辅助核算档案,应采用何种设计的方法,特别是在辅助核算编号的编制规则上要与类别进行关联,这个需要如何设计,供讨论研究确定。
核算项目档案需要增加的内容,可能有,如往来核算下的客户、供应商或是双向往来单位这样的细类。还有对这些往来单位档案是不是需要增加些其它的参数,如地区、联系人、地址等,当然,这些数据项多少并不影响设计,随时都可以进行调整的。

月末结转凭证定义,这是一个比较专业的内容,还与行业有关,如制造企业就会有成本、费用的结转,还有2次结转的情况,因此,需要会计专业的组员对此进行考虑,完善以下设计:


现金流量项目定义是用总表式简单处理,还是采用分别项目维护,小组中有不同的做法,对比分析后,再作选择。

建议采用小芒果的设计方案,可以更加灵活方便处理客户需求。

二,操作部分表单,主要是凭证,就此版财务软件,主要以科目加辅助核算的方式对财务结果进行核算,还有审核,结转以及月末关账等操作。
以下是初稿中的凭证样式,


针对以上凭证,需要要进行的设计研究,主要有:
1、按凭证字进行的凭证号自动处理,而当有凭证删除(会计实务上允许)时,如何进行补号或调整号码;
2、摘要的快速录入,包括统一摘要和复制上行、首行和从已有的摘要中选择等模式;
3、科目与辅助核算间是不是要建立对应关系?而当多维度核算(如一笔收款,要记往来单位,还要记属于哪个部门,还要记属于哪个职员等)时,如何进行业务处理?
4、凭证的纯键盘操作也是设计需要考虑的,凭证的设计需要群策群力,特别是优化一些细节上。
5、月末结转是通过凭证类型来处理的,须对日常记帐凭证审核后才可以结转,凭证审核与反审核是一个模板,这种模板方式与在总表中进行的逐张凭证进行审核或反审核,哪种更好,或两种方式均保留?


模板方式是可以进行批量审核或反审核的,需要查看凭证明细可以通过组合按纽来完成。
6、凭证全部审核后,才可以进行月度关账,软件是通过生成并保存科目余额表和辅助核算余额表来完成的,科目余额表的生成涉及比较多的数据接口技术,这也是需要详细分析与研究的,通过对此种应用的操作,可以极大地加深对数据接口的理解,同时,提高设计能力。
余额表中的对科目要进行逐级数据提取与汇总,设计时如何解决?


根据准则规定的账结法就是通过余额表建立起与资产负债表、利润表等间的关联,因此,在本余额表中有与资产负债表中的行号有个对应,如货品资金就是1001和1002这二个科目的余额之和。
仅仅是增加了这样一列数据,就可以很方便地构建科目余额表与资产负债表间的关系,这也是表格编程技术的强大优势,同时,完全符合业务管理逻辑并可以很方便实现的。
还有其它一些操作,还在规划之中。
三、报表,主要是资产负债表、利润(损益)表和现金流量表。
1、资产负债表,直接建立一个模板,把资产负债表的科目内容和之间的关系直接写在模板中,不另外建立定义表。如下图:


对于有重分类要求的企业,在报表设计还需要做些特别处理。
其它报表如科目明细账等,有固定的格式,需要先收集下品牌财务软件的结果样式,再作分析与任务分派。

云端已经建立起财务软件数据空间,请各位对以上公告进行阅读,并提出自己的设想与看法,再行决定授权进行空间访问和具体的设计任务担当,并可以学习其它人员完成的模板设计。
欢迎转载,转载请保留本文地,http://www.iyunbiao.com/bbs/t-816-1.html  谢谢


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6 条回帖
bigeng云粉2015-10-26 17:32:27
好好学习一下
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HAHA云粉2015-10-26 17:58:30
mark
+10
bigeng云粉2015-10-26 18:09:12
是填制凭证后,用业务公式更新相关表格,再用填表公式赋值生成新报表,还是直接用填表公式赋值生成相关报表,涉及基础表格的设置问题,还得好好研究研究。
+10
CHINACYN云侠楼主2015-10-26 20:46:59
bigeng 发表于 2015-10-26 18:09
是填制凭证后,用业务公式更新相关表格,再用填表公式赋值生成新报表,还是直接用填表公式赋值生成相关报表 ...

凭证不会下推生成其它报表,因为需要对凭证进行审核及结转等处理,关账后才可以生成报表。
对该帖+5 经验,并说 很给力!
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CHINACYN云侠楼主2015-10-27 07:09:34

程老师,我把我发现的陆续发给您,您再斟酌是否进行调整。(1)会计科目编号规则的校验。如果不符合4-2-2-2规则,没有提示,输错了也能够保存。如果科目编号不为空的话,建议科目名称为空给提示或不能保存。    (2)新建会计科目时,如果光标在全部位置,科目类别没有默认值,建议加入下拉列表。     (3)财务费用下面利息是否一分为二,利息收入(一般走借方负数)和利息支出 (可以不用借方负数处理,设计上如何解决?各位思考下)  这个是数据项定义错,直接改正。      (5)凭证编号还是有一定意义的,并非只是唯一性。比如当前日期为:2015年11月1日,如果想录入2015年10月份某张凭证,如果不改变系统日期,则保存后日期编号应为:PZ201511+顺序号,是否将yyyyMM与会计期间关联要方便一些?      (6)记账凭证这块应该是还没有深入设计呢,为了方便录入,建议会计科目录入用两种以上形式:(1)手工录入科目编号,自动显示科目全称;(2)单击单元格右侧按钮,选择录入(如果能够双击完成就更方便了,每次点一下确定相对麻烦一些):(3)双击打开会计科目列表,选择录入(同上第2条)     (7)借贷方平衡校验,提示框提醒是不是更直观一些。建议同一行不能同时录入借贷方数据,加一个赋值公式进行判断。辅助核算在录入相关科目数值后弹框录入,又辅助核算项未录入不予保存或提示。   (8)凭证审核后还能够修改,如果未注意借贷平衡提示仍能够保存。     (9)考虑扩展性,“凭证字”是否允许自定义,如果允许则要考虑凭证号要按“凭证字”生成顺序号。     (10)如果录入借方金额或贷方金额时,按快捷键(或者“=”键,但因为借方或贷方为数值型,“=”无法录入)能够自动补充差额就方便多了。如果是新增加明细倒能够实现,如果已经录入数据,因为数据录入错误按快捷键进行修改则生成的数据不对,目前还没有找到好的方法。  
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CHINACYN云侠楼主2015-10-27 11:26:01
本帖最后由 CHINACYN 于 2015-10-27 11:30 编辑

新建会计科目时,如果光标在全部位置,科目类别没有默认值,建议加入下拉列表。
科目类别是根据科目编号的首数字来自动识别判断的,如1开头的为资产,2开头为负债等。
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